四川成渝高速公路股份有限公司因發(fā)展需要，擬聘請第三方咨詢服務機構，對2018年版本的內(nèi)控手冊和各子分公司2020年版本的內(nèi)控分冊（以下簡稱《內(nèi)控手冊》）進行修訂。現(xiàn)面向社會公開比選《內(nèi)控手冊》修訂項目的咨詢服務機構。
一、公司簡介
四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是上海證券交易所與香港聯(lián)交所掛牌上市的A+H大型國有企業(yè)，控股股東為蜀道投資集團有限責任公司。公司下轄22家子、分公司，截至2020年12月31日，公司轄下高速公路總里程約744公里，在建高速公路里程42公里，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為404億元及165億元。
公司的主要業(yè)務為投資、建設、經(jīng)營和管理高速公路基建項目，同時經(jīng)營其他與高速公路相關的業(yè)務。近年來，公司依托收費路橋基礎，以獨家設立、合資合作、增資擴股、直接收購等方式，在金融投資、能源銷售、城市運營、交通科技等新興業(yè)務板塊努力培育新的業(yè)績增長點，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應和抗風險能力不斷增強。
二、項目概況
（一）項目名稱
四川成渝高速公路股份有限公司《內(nèi)控手冊》修訂項目。
（二）項目簡介
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱：“比選人”、 “成渝公司”或“公司”）為加強企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)風險防控能力，促進企業(yè)做強做優(yōu)做大，決定按照財政部等五部委印發(fā)的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關指引，以及上市公司規(guī)則相關要求，在已有內(nèi)控手冊及分冊的基礎上，采取比選的方式聘請咨詢服務機構開展《內(nèi)控手冊》修訂工作。
（三）工作內(nèi)容
根據(jù)成渝公司實際情況和需要，按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關指引，優(yōu)化公司本部和控股子分公司的內(nèi)部控制管理體系框架，規(guī)范投資經(jīng)營管理模型，制定各類風險應對措施，梳理具體業(yè)務流程，形成成渝公司內(nèi)控手冊和子分公司內(nèi)控分冊。其中，成渝公司本部、四川成樂高速公路有限責任公司、四川成邛雅高速公路有限責任公司、成都蜀海投資管理有限公司、四川蜀廈實業(yè)有限公司、四川蜀南投資管理有限公司、四川省多式聯(lián)運投資發(fā)展有限公司由咨詢服務機構主導編制內(nèi)控手冊；四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司、四川成樂高速公路有限責任公司運營管理分公司、四川遂廣遂西高速公路有限責任公司的ETC業(yè)務流程由咨詢服務機構主導修訂，其他流程由咨詢服務機構協(xié)助修訂。
手冊的主要內(nèi)容涵蓋：公司層面：內(nèi)部環(huán)境（包括組織架構、權責分配、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化、反舞弊、內(nèi)部審計）、風險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督；業(yè)務層面：包括規(guī)劃與計劃、車輛通行收費、路產(chǎn)管護、道路養(yǎng)護、工程建設、信訪舉報、物資采購、業(yè)務外包、籌資、擔保、合同與糾紛、招投標管理、健康安全環(huán)保管理、人力資源、財務資產(chǎn)、內(nèi)部控制管理、信息系統(tǒng)、對外信息披露、內(nèi)部審計、BT、BOT、PPP項目管理、工程項目管理、加油站銷售管理、大宗貿(mào)易、服務區(qū)、物流、廣告、公務用車、印章管理、廉潔談話、三重一大等以及需新增的業(yè)務流程。
根據(jù)識別和評估的風險，對內(nèi)部控制體系中薄弱環(huán)節(jié)進行優(yōu)化，針對已有業(yè)務流程全面梳理，識別并評估風險、編制風險清單等，實施流程再造，完善防控措施；針對新業(yè)務流程，排查風險點、繪制業(yè)務流程圖、完善防控措施等，固化為內(nèi)控制度，修訂形成《內(nèi)控手冊》（2021年版）。
項目工作地點：成渝公司本部及各控股子、分公司所在地。
（四）服務要求
1.服務周期
（1）2021年11月底前，為比選人公司本部及子分公司內(nèi)控審計工作人員進行為期1天的業(yè)務培訓；
（2）2021年11月底前，修訂完善現(xiàn)有內(nèi)控手冊，形成內(nèi)控手冊（2021年版）初稿；
（3）2021年12月底前，對初稿進行征求意見并再次修改，形成《內(nèi)控手冊》（2021年版）第二稿；
（4）2021年12月底前，編制形成比選人《內(nèi)控手冊》（2021年版）配套測試模板；
（5）2022年1月底前，協(xié)助比選人完成內(nèi)控自評；
（6）2022年4月底前，完成《內(nèi)控手冊》（2021年版）定稿。
2.成果形式
（1）內(nèi)部控制體系優(yōu)化建議書（電子版1份）；
（2）成渝公司《內(nèi)控手冊》（2021年版）及部分子分公司分冊定稿（電子版:PDF和Word各一版）；
（3）《內(nèi)控手冊》（2021年版）配套測試模板（電子版）。
三、費用及支付方式
（一）費用說明
本項目控制價格為人民幣伍拾萬元整（￥50.00萬元），報價超過控制價的，其申請文件將被否決。
（二）支付方式
1.按照服務周期，完成業(yè)務培訓、完成《內(nèi)控手冊》（2021年版）第二稿及測試套表，項目成果通過比選人內(nèi)部評審后的7個工作日內(nèi)，支付合同價款50%。
2.按照服務周期，完成《內(nèi)控手冊》定稿，項目成果通過比選人內(nèi)部評審后的7個工作日內(nèi)，支付合同價款50%。
（三）費用包含內(nèi)容
本項目報價為費用總額報價（包干總價），包括但不限于項目咨詢費用、項目相關雜費如差旅費用、食宿費用、資料費用、評審費用、保險費用等申請人為完成本項目所發(fā)生的所有費用。申請人因完成本項目必須繳納的所有稅費均由申請人承擔，并包含在所報的報價內(nèi)，比選人不另行支付。
四、比選申請人資格要求
（一）資質要求
中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人企業(yè)或非法人企業(yè)，持有有效營業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息，企業(yè)營業(yè)范圍含有管理咨詢業(yè)務，并且滿足《四川省國資委及所出資企業(yè)中介機構選聘管理試行辦法》（川國資委辦〔2019〕9號）第六條和第七條基本要求。成立時間至少3年以上（2018年1月1日之前成立），且上一年度通過有關部門的年檢。
（二）業(yè)績要求
熟悉內(nèi)部控制體系建設咨詢業(yè)務，比選申請人至少承擔過3項內(nèi)部控制建設咨詢、企業(yè)內(nèi)部控制測試評價或內(nèi)部控制審計項目。
（三）主要人員要求
1.項目負責人(1人):應具有8年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計相關工作經(jīng)驗，擔任3項及以上企業(yè)內(nèi)部控制建設咨詢、內(nèi)部控制測試評價或內(nèi)控審計服務項目負責人職務。
2.項目質量負責人(1人):應具有5年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計相關工作經(jīng)驗，擔任2項及以上企業(yè)內(nèi)部控制建設咨詢、內(nèi)部控制測試評價或內(nèi)控審計服務項目的工作業(yè)績。
3.項目技術負責人（1人）：應具有5年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計相關工作經(jīng)驗，具有2項及以上企業(yè)內(nèi)部控制建設咨詢、內(nèi)部控制測試評價或內(nèi)控審計服務項目工作業(yè)績。
4.其他人員：除擬任項目負責人、質量負責人、技術負責人外，擬派至本項目的工作人員3人及以上，3年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計相關工作經(jīng)驗，且具有內(nèi)部控制建設咨詢、內(nèi)部控制測試評價或內(nèi)控審計服務項目工作業(yè)績。
（四）信譽要求
1.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單。
2.在“信用中國”網(wǎng)站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被執(zhí)行人名單。
3.比選申請人及其法定代表人、項目負責人在近三年內(nèi)（2018年1月1日起至比選申請文件遞交截止時間前一天）均無行賄犯罪檔案記錄。
（五）其他要求
1.為比選人提供內(nèi)控審計服務的中介機構不得參與同一企業(yè)的內(nèi)控咨詢項目。
2.具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人不得同時參與本項目比選。否則，相關比選申請文件按否決處理。
3.本次比選不接受聯(lián)合體參與比選。
五、比選申請文件要求
（一）裝訂要求及密封
比選申請文件應統(tǒng)一用A4紙打印，一式兩份，正本一份，副本一份，分別裝訂成冊，正本與副本一并包裝（如正本副本有差異以正本為準；報價函中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準），加貼封條，并在封套的封口處加蓋申請人單位行政公章。
未按要求密封、標記和投遞的申請文件，比選單位有權拒收，或即使已接收但其比選申請仍將被拒絕；所有文件一旦接收后不予退還。
（二）比選申請書內(nèi)容
1.主體資格證明材料。
（1）比選申請人基本情況；
（2）營業(yè)執(zhí)照副本（三證合一）或營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證副本（黑白或彩色影印件），基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息，信譽情況證明；
（3）法定代表人證明書及法人授權委托書（后附身份證影印件）；
（4）類似項目服務經(jīng)驗的業(yè)績證明材料，提供服務合同、業(yè)務約定書等材料影印件（黑白或彩色）；
（5）擬參與本項目的團隊人員介紹及分工，包括但不限于學歷、職務、職稱、資格證書、從業(yè)時間、類似項目服務經(jīng)驗等（資格證書、職稱提供影印件）；
（6）三年未涉及仲裁、訴訟等業(yè)務糾紛的承諾函；
（7）其他有助于比選人判斷的相關資料。
2.技術建議書
（1）項目方案的總體思路與總體安排符合項目計劃和實際需求；
（2）項目方案提出與實際需要相適應的工作目標、工作安排，人員分工及職責；
（3）項目方案詳實科學，具有可操作性。
3.報價函。
4.服務承諾書。
5.保密承諾書。
6.其他有助于比選人判斷的相關資料。
以上文件均需加蓋比選申請人或其分支機構公章。
六、比選文件的獲取
凡有意參加比選的比選申請人，請于2021年9月23日至2021年9月28日在比選人公司官網(wǎng)（http://www.cygs.com/）或蜀道投資集團有限責任公司（http://valhalen.com/）網(wǎng)站下載比選文件。比選申請人需在2021年9月28日17：00前將比選申請報名表及營業(yè)執(zhí)照掃描件一并發(fā)至比選人郵箱：332955424 @qq.com。未報名的比選申請人的比選申請文件將不予接收。
單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
單位全稱并加蓋單位鮮章 |
注：比選申請報名表WORD版本和加蓋單位鮮章的報名表掃描件一并發(fā)送郵件，營業(yè)執(zhí)照直接發(fā)掃描件。
比選文件有關通知（如有）由比選申請人在比選人公司官網(wǎng)（http://www.cygs.com/）自行查閱與下載。
比選申請人應在報價期間適時關注上述網(wǎng)站，并及時下載相關內(nèi)容，比選人不再另行通知。如有問題或疑問，應及時與比選人聯(lián)系，因未能及時下載通知書（如果有）的相關責任由比選申請人自行承擔。
七、比選文件的遞交
（一）比選文件遞交的時間：2021年9月29日上午9:00-9:30。
（二）比選文件遞交地點：四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街252號四川成渝高速公路股份有限公司112室。
（三）請按期將比選申請材料密封送達至我司。逾期（以我司收到材料時間為準）送達的申請材料，我司不予受理。
（四）申請材料概不退還。
八、比選評審和中選
（一）比選申請文件的開啟
比選人不邀請申請人參加比選申請文件開啟儀式。比選文件遞交截止時間后，如果申請人未達到三家及以上的比選要求，將不開啟比選申請文件并將再次發(fā)布比選公告。
（二）比選評審辦法
本次比選采用綜合評分法（評分標準附后）。比選人不保證價格最低能夠中選，且無義務承擔對未中選人的任何責任。
（三）中選
比選人按照比選文件要求的評分標準進行綜合評選打分，以評選總得分高低排序并推薦3名中選候選人。比選人在公司官網(wǎng)（http://www.cygs.com/）上發(fā)布中選公告，公告期為3個工作日。
（四）通知
公司將以書面形式向中選單位發(fā)放中選通知書。
（五）合同簽署
中選通知書發(fā)出后，我司將與中選單位進一步商洽，明確合同簽署相關事宜。中選人在收到《中選通知書》后，應按照《中選通知書》中規(guī)定時間簽訂合同，如未按規(guī)定簽訂合同，將取消中選資格。
九、比選申請人注意事項
（一）本次比選嚴格依據(jù)公開、公平、公正的原則進行。在比選過程中禁止任何形式的不正當競爭行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消參選資格；
（二）本項目中所提到的有關活動內(nèi)容及經(jīng)費等，比選申請人不得向非項目有關人員透露，否則有權追究其法律責任，雙方聘請的律師、會計師等專業(yè)顧問除外；
（三）無論結果如何，比選申請人自行承擔參選費用，我司在任何情況下均無義務和責任承擔該筆費用；
（四）比選申請人必須保證所提交的全部資料的真實性；
（五）有下列情況之一的比選文件，將作無效處理：
1.比選申請文件未按要求密封；
2.比選申請文件逾期送達。
（六）經(jīng)比選人評審，有下列情況之一的比選申請文件，將作否決處理：
1.有一項不滿足比選文件“四、比選申請人資格要求”；
2.投標報價超過控制價；
3.無單位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鑒或簽字；
（七）比選出現(xiàn)變更情況（如果有）時，將通過我司官方網(wǎng)站及時對外發(fā)布；
（八）其他未盡事宜，簽訂合同時雙方協(xié)商確定。
（九）本比選文件的最終解釋權歸比選人。
十、聯(lián)系方式
地址：四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街252號四川成渝高速公路股份有限公司411室
聯(lián)系人：周女士
聯(lián)系電話：028-85573732
網(wǎng)址：https://www.cygs.com/
